• Powrót do listy
• Poprzedni
• Następny
• drukuj

Uchwała Nr XXIV/143/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 21 września 2012r.

W sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.

1. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 753 225,24 zł
w tym:
a) dochody bieżące – 753 225,24 zł
1.1.1. Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 315 000 zł
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– 315 000 zł.
Zmiany dokonano na podstawie promesy MSW nr BUSKŻ-I-5901-7-44/12/MM z dnia 4 września 2012r zwiększającej środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie „remont mostu w ciągu drogi do Murański w Sopotni Małej, w km 0+050”

1.1.2. Dział 630 Turystyka – o kwotę 1 450 zł
w tym:
a) wpływy z różnych dochodów – 1 450 zł ponadplanowe dochody odpłatności za wyjazd młodzieży do Ballatonlelle

1.1.3. Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 54 485 zł
w tym:
a) wpływy z usług – 50 285 zł (usługa promocyjna firmy Żywiec Zdrój podczas Dni Jeleśni oraz usługi ksero),
b) wpływy z różnych dochodów – 4 200 zł.

1.1.4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 21 454 zł
w tym:
a) podatek rolny – 21 170 zł
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 284 zł

1.1.5. Dział 758 Rozliczenia różne – o kwotę 52 296,24 zł
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)– 52 296,24 zł.
Zwiększenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

1.1.4. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 308 540 zł
w tym:
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9 540 zł –ponadplanowe dochody
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5 000 zł
Darowizna od firmy Żywiec Zdrój dla Przedszkola w Krzyżowej.
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 294 000 zł
• projekt pn. ”Pierwsze kroki w szkole” – 294 000 zł (realizowany ze środków POKL)

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 24 565 zł.
w tym:
- dochody bieżące o kwotę 24 565 zł
1.2.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 21 454 zł
w tym: podatek od nieruchomości – 21 454 zł.

1.2.2. Dział 758 Rozliczenia różne – o kwotę 3 111 zł
w tym:
a) subwencje ogólne z budżetu państwa -3 111 zł
Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4826/W12-122/DWX/12/1350/2011 z dnia 7 sierpnia 2012r.

2. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:
2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 791 660,24 zł
1. wydatki bieżące – 791 660,24 zł
z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 497 660,24 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 497 660,24 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 294 000 zł

2.1.1 Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 430 296,24 zł - wydatki bieżące
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 52 296,24 zł – wydatki bieżące
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych – 52 296,24 zł, w tym:
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52 296,24 zł
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 378 000 zł – wydatki bieżące
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych – 378 000 zł, w tym:
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 378 000 zł
Udział środków własnych w tym zadaniu to kwota 63 000 zł i dotacji 315 000 zł

2.1.2 Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 52 824 zł - wydatki bieżące
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 52 824 zł
z tego: 1) wydatki bieżące – 52 824 zł, w tym:
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52 824 zł

2.1.3 Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 308 540 zł – wydatki bieżące
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 9 540 zł – wydatki bieżące
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych – 9 540 zł, w tym:
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 540 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 5 000 zł – wydatki bieżące
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł, w tym:
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 294 000 zł – wydatki bieżące
z tego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 294 000 zł

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 63 000 zł
1. wydatki bieżące – 28 000 zł
z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 28 000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 000 zł
2. wydatki majątkowe – 35 000 zł

2.2.1 Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 28 000 zł - wydatki bieżące
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 28 000 zł – wydatki bieżące
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych – 28 000 zł, w tym:
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 000 zł
Zmniejszono środki w pkt. „f) wieś Sopotnia Mała - 42 000 zł (było 70 000,-)”

2.2.2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 35 000 zł - wydatki majątkowe
Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 000 zł – wydatki bieżące
z tego: 1) wydatki majątkowe – 35 000 zł, w tym:
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35 000 zł
Zmniejszono zadanie pn. Remont budynku komunalnego warz z wyposażeniem (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury o 35 000 zł (pozostało na tym zadaniu – 115 000 zł)

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:
a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2012 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r,
b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2012, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.,
c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
e) Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. W załączniku tym wprowadzono zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały (rok 2012) zmianę dotyczącą przyjęcia projektu pn. ”Pierwsze kroki w szkole”, który będzie realizowany w latach 2013 – 2014.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 43 321 964,72 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 45 254 005,94 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega:
a) skreśla się poprzednią treść § 11 ust. 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 932 041,22 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 225 394 zł (wg załącznika Nr 12),
4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 605 924,10 zł (wg załącznika Nr 14),
5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 987 087,22 zł (wg załącznika Nr 3).”
d) skreśla się poprzednią treść § 14 ust. 1 dotyczący upoważnień uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 932 041,22 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2 225 394 zł
d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 605 924,10 zł,”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

---

---