• Powrót do listy
• Poprzedni
• Następny
• drukuj

Uchwała Nr XXI/140/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia18 lipca 2012r.

W sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.

1. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 142 946,22 zł – dochody bieżące
w tym:
a) dochody bieżące – 128 309,22 zł
b) dochody majątkowe – 14 637 zł
1.1.1. Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 14 637 zł
w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( środki z budżetu UE) dotyczące projektu:
• ”Rozbudowa infrastruktury informatycznej celem poszerzenia e-usług w Urzędzie Gminy Jeleśnia” – 14 637 zł
Zmiany dokonano na podstawie wniosku złożonego przez Wójta Gminy w Jeleśni w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowania do RPO na rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy na lata 2012 - 2014.

1.1.2. Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 128 309,22 zł
w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE dotyczące projektu:
• „Uwierz w swoje siły” – 125 359,58 zł
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu krajowego dotyczące projektu
• „Uwierz w swoje siły” – 2 949,64 zł
Zmiany dokonano na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika GOPS w Jeleśni w związku z uzyskaniem dofinansowania z POKL na rok 2012 i 2013.

 

 

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 185 924,50 zł.
w tym:
- dochody bieżące o kwotę 185 924,50 zł
1.2.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 185 924,30 zł zł - dochody bieżące
w tym: podatek od nieruchomości – 185 924,50 zł.

2. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:
2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 171 274,45 zł
1. wydatki bieżące – 6 600 zł
z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 6 600 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 600 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 – 147 454,45
2. wydatki majątkowe – 17 220 zł
w tym: wydatki inwestycyjne – 17 220 zł
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17 220 zł

2.1.1 Dział 750 Administracja publiczna – – o kwotę 23 820 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 220 zł
z tego: 1) wydatki majątkowe – 17 220 zł,w tym:
w tym: wydatki inwestycyjne – 17 220 zł
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17 220 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy wprowadzenia do budżetu złożonego wniosku o dofinansowania do RPO na rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy na lata 2012 – 2014 ( środki własne na rok 2012 wynoszą 2 583 zł).

Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 6 600 zł
z tego: 1) wydatki bieżące – 6 600 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych – 6 600 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 600 zł
Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała zadania pn. wykonanie i zabudowa tablic informacyjnych na gminnym parkingu, na podstawie wniosku złożonego przez sołtysa wsi, po zebraniu wiejskim, które uchwaliło powyższą zmianę.

2.1.1 Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 147 454,45 zł – wydatki bieżące
Rozdział 85295 – pozostała działalność – o kwotę 147 454,45 zł – wydatki bieżące
z tego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 147 454,45 zł
Zmiany dokonano na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika GOPS w Jeleśni w związku z uzyskaniem dofinansowania z POKL na rok 2012 i 2013 na projekt pn. „Uwierz w swoje siły”. Wkład własny do projektu to kwota 19 145,23 zł

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 214 252,73 zł
z tego: 1. wydatki bieżące – 211 669,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych – 16 745,23 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 745,23 zł
b)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9000 zł
c) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 185 924,50 zł,
2) wydatki majątkowe – 2 583 zł
w tym: wydatki inwestycyjne – 2 583 zł

2.1.1 Dział 750 Administracja publiczna – – o kwotę 2 583 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 583 zł
z tego: 1) wydatki majątkowe – 2 583 zł,w tym:
w tym: wydatki inwestycyjne – 2 583 zł

2.2.1. Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 185 924,50 zł
rozdział 75702 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 185 924,50 zł – wydatki bieżące
w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 185 924,50 zł.
W związku z zapłatą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii raty pożyczki na dzień 30.06.2012r. można zwolnić poręczenie – zgodnie z harmonogramem.

2.2.2.Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 6 600 zł wydatki bieżące
Rozdział 80104 – Przedszkola – 6 600zł – wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 6 600 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 600 zł
Jest to zmniejszenie wydatków dotyczących funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała zadania pn. zakup i montaż ławek, wykonanie chodnika przez plac zabaw przedszkola. Zmiany dokonano na podstawie wniosku złożonego przez sołtysa wsi, po zebraniu wiejskim, które uchwaliło powyższą zmianę.

2.2.2 Dział 852 Pomoc społeczna – o kwotę 19 145,23 zł – wydatki bieżące
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 5 000 zł
z tego: 1) wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – o kwotę 9 000
z tego: 1) wydatki bieżące – 9000 zł, w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9000 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – o kwotę 5 145,23 zł
z tego: 1) wydatki bieżące – 5 145,23 zł
a) wydatki jednostek budżetowych – 5 145,23 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 145,23 zł

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:
a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2012 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r,
b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2012, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.,
c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
f) Nr 10 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały ( zmiany dokonano w związku z przeznaczeniem przez Wójta Gminy Jeleśnia rezerwy celowej na zakup wagi najazdowej do ważenia samochodów w kwocie 20 000 zł, wprowadzonej do budżetu zarządzeniem zmieniającym),
g) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały (zmiany dokonano w związku z przeznaczeniem przez Wójta Gminy Jeleśnia rezerwy celowej na zakup wagi najazdowej do ważenia samochodów w kwocie 20 000 zł),
h) Nr 13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały (zmiana w przedsięwzięciach wsi Sopotni Małej),
i) Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. W załączniku tym wprowadzono zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały (rok 2012) zmianę dotyczącą przyjęcia projektu pn.”Rozbudowa infrastruktury informatycznej celem poszerzenia e-usług w Urzędzie Gminy Jeleśnia”, który będzie realizowany w latach 2013 – 2014 oraz projekt „Uwierz w swoje siły” na rok 2013 (realizowany przez GOPS).

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 42 400 244,48 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 332 285,70 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega:
a) skreśla się poprzednią treść § 11 ust. 4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 932 041,22 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 225 394 zł (wg załącznika Nr 12),
4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 311 924,10 zł (wg załącznika Nr 14),
5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 022 087,22 zł (wg załącznika Nr 3).”
d) skreśla się poprzednią treść § 14 ust. 1 dotyczący upoważnień uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 932 041,22 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2 225 394 zł
d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 311 924,10 zł,”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

---

---