• Powrót do listy
• Poprzedni
• Następny
• drukuj

Uchwała Nr XX/129/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 czerwca 2012r.

W sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2012r.

1. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 266 515 zł – dochody bieżące
w tym:
1.1.1. Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 137 840 zł
w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE dotyczące projektu:
• „Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia” – 38 998 zł
• „Szkolenia dla każdego” – 35 921 zł
• „Z nowym zawodem ku integracji” – 42 245 zł – razem 117 164 zł)
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu krajowego dotyczące projektu
• „Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia” – 6 882 zł
• „Szkolenia dla każdego” – 6 339 zł
• „Z nowym zawodem ku integracji” – 7 455 zł - razem 20 676 zł).

1.1.2. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 500 zł
w tym: darowizny pieniężne – 500 zł
Jest to darowizna pieniężna dla Przedszkola w Korbielowie od DELPHI w Jeleśni.

1.1.3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 80 075 zł
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE dotyczące projektu „ochrona ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej” zrealizowanego w roku 2011- II transza)– 80 075 zł

1.1.4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 48 600 zł
w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE dotyczące projektu „Akademia sztuki ludowej”) – 41 310 zł
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu krajowego dotyczące projektu „Akademia sztuki ludowej” ) – 7 290 zł

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 1 289 817,00 zł – dochody majątkowe
w tym:
1.2.1. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1 289 817 zł
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ( środki z budżetu UE dotyczące projektu „kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia” – 1 289 817 zł
Zmniejszenia dochody w związku z nie zakwalifikowaniem się projektu do dofinansowania z RPO.

2. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.) polegających na:
2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 892 976,22 zł ,
w tym: 1)wydatki bieżące – kwotę 334 440 zł
z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 140 480 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 140 480 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 – 186 440 zł
c) dotacje na zadania bieżące – kwotę 7 520 zł
2) wydatki majątkowe – kwotę 558 536,22 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 558 536,22 zł

2.1.1. Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 13 620 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 13 620 zł – wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 13 620 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 620 zł
W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy Jeleśnia na rok 2012” w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uchyla się poprzedni zapis lit. c i f i wprowadza się nowy w brzemieniu:
„c) wieś Jeleśnia – 170 000 zł (ul. Kiełbasów – utwardzenie 100 mb, ul. Klonowa – P.Duraj – odwodnienie, 3 lampy na ul. Wyrodowej i Cichej i reszta środków na oświetlenie ul. Kiełbasów ,
f) wieś Sopotnia Mała – 70 000 zł – zabezpieczenie drogi do Waligóra 444, do Pani Szewczyk – asfaltowanie – 40 mb, utwardzenie drogi na Lnisko, odwodnienie do Hura, Juraszek, Fabiańczyk, Mizia, odwodnienie Kurzyk; wykonanie 6 lamp).

2.1.2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 50 000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 50 000 zł
w tym: wydatki majątkowe – kwotę 50 000 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000 zł
Wydatki przeznaczono na zadanie „Remont budynku komunalnego warz z wyposażeniem (stary budynek OSP w Sopotni Małej) na potrzeby kultury”

2.1.3. Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 137 840 zł - wydatki bieżące
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 137 840 zł – wydatki bieżące
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 – 137 840 zł
w tym: a) Edukacja językowa w Gminie Jeleśnia – 45 880 zł
b) Szkolenia dla każdego – 42 260 zł
c) Z nowym zawodem ku integracji – 49 700 zł

2.1.4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 3 000 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – o kwotę 3 000 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące – kwotę 3 000 zł
Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Żywcu oraz podległych komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Jeleśnia – kwota 3 000 zł

2.1.5. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 509 036,22 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 508 536,22 zł
w tym: wydatki majątkowe – kwotę 508 536,22 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 508 536,22 zł
Wydatki przeznaczono na:
a) remont budynku szkoły w Sopotni Małej – 50 000 zł
b) kompleksową termomodernizację obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia – 428 536,22 zł (są to wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2012 z pożyczki WFOŚi GW w Katowicach gdzie został złożony wniosek)
c) boisko sportowe dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 30 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 500 zł – wydatki bieżące
z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 500 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 500 zł
Są to środki z darowizny od DELPHI dla Przedszkola w Korbielowie

2.1.6. Dział 851 Ochrona zdrowia – o kwotę 9 520 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 5 000 zł – wydatki bieżące
z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – o kwotę 4 520 zł – wydatki bieżące
z tego: a) dotacje na zadania bieżące – 4 520 zł
Wydatki dotyczą dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością w 2012r. Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, wyliczona wg analizy z 3 lat poprzedzających w kwocie 4 520 zł.

2.1.7 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 121 360 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 121 360 zł - wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 121 360 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 121 360 zł

2.1.8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 48 600 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 48 600 zł – wydatki bieżące
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 48 600 zł

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 1 487 242 zł ,
z tego: 1) wydatki bieżące – 35 000 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych – 30 000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 000 zł
b) dotacje na zadania bieżące – kwotę 5 000 zł
2) wydatki majątkowe – kwotę 1 452 242 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 452 242 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 452 242 zł.

2.2.1. Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 30 000 zł – wydatki bieżące
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 30 000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych – kwotę 30 000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 000 zł
Zmniejszenie dotyczy lit. h) wieś Sopotnia Wielka - 30 000 zł (wykonanie drogi od mostku w Kolonii w górę).

2.2.2. Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 1 452 242 zł – wydatki majątkowe
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 1 452 242 zł – wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 452 242 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1452 242 zł.
Zmniejszono wydatki w związku z nie zakwalifikowaniem się projektu na kompleksową termomodernizację obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia

2.2.3. Dział 851 Ochrona zdrowia – o kwotę 5 000 zł – wydatki bieżące
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 5 000 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące – kwotę 5 000 zł

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:
a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2012 do uchwały budżetowej na rok 2012- Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r,
b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2012, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r.,
c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2012, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
e) Nr 9 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2012 roku - . Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiana między kategoriami wydatków;
f) Nr 10 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2012 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
g) Nr 11 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiana między kategoriami wydatków (zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa wydatki inwestycyjne wygospodarowane z własnych środków w kwocie 100 000 zł)
h) Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2012 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały (skorygowano błąd oraz naniesiono pożyczkę z WFOŚiGW wraz ze spłatą);
i) Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 i latach następnych, do uchwały budżetowej na rok 2012 - Nr XIV/96/2011 z dnia 29.12.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 42 435 279,76 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 367 320,98 zł.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega:
a) deficyt budżetu i tym samym uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 932 041,22 zł zostanie pokryty przychodami:
- z zaciągniętego kredytu w banku krajowym - kwota 1 503 505 zł
- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – kwota 428 536,22 zł.”

b) skreśla się poprzednią treść § 4 ust. 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 157 435,22 zł."

c) skreśla się poprzednią treść § 11 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 932 041,22 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 225 394 zł (wg załącznika Nr 12),
4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 128 540,65 zł (wg załącznika Nr 14),
5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 974 950,22 zł (wg załącznika Nr 3).”
d) skreśla się poprzednią treść § 14 ust. 1 dotyczący upoważnień uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 932 041,22 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 2 225 394 zł
d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 128 540,65 zł,”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

---

---