• Powrót do listy
• Poprzedni
• Następny
• drukuj

Uchwała Nr X/74/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 20 września 2011r.

W sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2011

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2011r.

1. DOCHODY
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2011 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011- Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r.) polegających na:

1.1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 147 728 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 91 928 zł
- dochody majątkowe o kwotę 55 800 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 30 000 zł – dochody majątkowe
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwotę 30 000 zł. ( zwiększenia dokonano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim nr TW/1572/2011 w sprawie dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ).

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 76 927 zł – dochody bieżące
w tym:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i osuwisk ziemnych - o kwotę 76 927 zł (zwiększenia dokonano na podstawie promesy MSWiA Nr BUSKŻ-I-5901-27-51/11 z dnia 25.07.2011r.) na bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 40 201 zł
w tym:
- dochody bieżące – 14 401 zł
- dochody majątkowe – 25 800 zł
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - o kwotę 6 000 zł.
b) wpływy z różnych opłat – o kwotę 2 311 zł
c) wpływy z usług – o kwotę 1 672 zł
d) wpływy z różnych dochodów – o kwotę 4 418 zł
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich– 25 800 zł ( dotyczy dochodów majątkowych z projektu pn. „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 600 zł – dochody bieżące
W tym:
a) wpływy z opłaty produktowej – o kwotę 600 zł.

1.2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 25 800 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 25 800 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 25 800 zł – dochody bieżące
w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 25 800 zł (projekt pn. „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”)

2. WYDATKI
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2011 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011- Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r.) polegających na:

2.1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 380 415 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 310 415 zł
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 302 415 zł
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 700 zł
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 298 715 zł
2) dotacje na zadania bieżące – 8 000 zł
b) wydatki majątkowe – 70 000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70 000 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 70 000 zł – wydatki majątkowe
w tym:
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – o kwotę 70 000 zł
a) wydatki majątkowe – 70 000 zł
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70 000 zł
Są to środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przysiółek „U Świętych” w Pewli Wielkiej ( z udziałem środków z Województwa Śląskiego w kwocie 30 000 zł).

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 224 375 zł
w tym:
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 147 448 zł
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 147 448 zł
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 700 zł
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 143 748 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 76 927 zł
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 76 927 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76 927 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 27 253 zł
rozdział 80101 –Szkoły podstawowe – o kwotę 27 253 zł
a) wydatki bieżące – 27 253 zł
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 27 253 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 253 zł
Zwiększenie dokonano w związku z uzyskaniem dochodów z wynajmu szkół, wynajmu hal sportowych ( 50% wpływów) oraz środków uzyskanych od firmy ubezpieczeniowej Compensa:
a) ZS Nr 1 w Jeleśni – 1 033 zł
b) ZS Nr 2 w Jeleśni – 1 353 zł
c) ZS Nr 3 w Krzyżowej – 3 819 zł
d) ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej – 486 zł
d) ZS Nr 5 w Korbielowie – 15 983 zł
e) ZS Nr 7 w Przyborowie – 421 zł
f) ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej – 4 158 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – o kwotę 8 000 zł – wydatki bieżące
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 8 000 zł – wydatki bieżące
w tym: 1) dotacje na zadania bieżące – 8 000 zł
Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej z Gmina Bielsko-Biała.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 50 787 zł – wydatki bieżące
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – o kwotę 50 787 zł
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 50 787 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50 787 zł
Są to środki z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest”

2.2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 207 700 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – 107 700 zł
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 107 700 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 107 700 zł
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 500 zł
b) wydatki majątkowe – 100 000 zł
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000 zł

Dział 600 Transport i łączność – o kwotę 100 000 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 100 000 zł
a) wydatki majątkowe – 100 000 zł
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000 zł
Zmniejszono zadanie pn. Dotacja dla powiatu na współfinansowanie wykonania dróg powiatowych z terenu Gminy Jeleśnia o kwotę 100 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 2 500 zł – wydatki bieżące
rozdział 80195 –Pozostała działalność – o kwotę 2 500 zł – wydatki bieżące
w tym: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 500 zł
Zmniejszenia dokonuje się w projekcie pn. „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”

Dział 851 Ochrona zdrowia – o kwotę 8 000 zł – wydatki bieżące
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 8 000 zł – wydatki bieżące
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 8 000 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 97 200 zł – wydatki bieżące
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 97 200 zł
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych – 97 200 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 97 200 zł
Zmniejszenia dokonano w związku z umorzeniem przez Związek Międzygminny ds. Ekologii zaległych odsetek.

§ 2.

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy (dotyczących dotacji celowych):
a) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2011 do uchwały budżetowej na rok 2011- Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r,
b) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2011,do uchwały budżetowej na rok 2011 - Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r.
c) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2011 do uchwały budżetowej Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r. który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
d) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 14 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do uchwały budżetowej na rok 2011- Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
e) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 10 – „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2010 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na rok 2011 - Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
f) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 6 – „ Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011r” do uchwały budżetowej na rok 2011 – Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
g) dokonuje się zmian treści załącznika Nr 4 – „ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2011r.” do uchwały budżetowej na rok 2011 – Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:
a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 894 123,09 zł
b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 41 920 280,09 zł

§ 3.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej uchwale ulega zmianie deficyt budżetowy. W związku z powyższym skreśla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 026 157 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego: a) kredytu w banku krajowym – 975 370 zł
b) pożyczki w WFOŚiGW – 50 787 zł.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

---

---